미국 에너지 관련주 TOP15 소개드립니다.
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미국 에너지 관련주
| 미국 에너지 관련주 | |
| 1 | UGP |
| 2 | INSW |
| 3 | USAC |
| 4 | SUN |
| 5 | YPF |
| 6 | STNG |
| 7 | TNPY |
| 8 | MPLX |
| 9 | TNK |
| 10 | REX |
| 11 | FRO |
| 12 | HP |
| 13 | WFRD |
| 14 | ASC |
| 15 | VIST |
UGP(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- Ultrapar Participações SA는 자회사를 통해 브라질에서 에너지 및 인프라 사업을 운영하고 있습니다.
- 이 회사는 재생 가능한 전기 및 압축 천연 가스 외에도 주거용, 상업용 및 산업용 소비자에게 액화석유가스를 공급합니다.
- 또한 휘발유, 에탄올, 디젤, 연료유, 등유, 차량용 천연가스 및 윤활유의 유통 및 마케팅 업무도 수행합니다. AmPm 편의점을 운영하고 있으며 JetOil 윤활유 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 회사는 액체 벌크 저장 터미널을 운영하고 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- Petrobras의 새로운 가격 정책으로 인해 Ultrapar의 연료 유통 부문 총 마진은 3분기에 개선되었습니다.
- 이제 회사의 가치는 제가 이전에 평가했던 것과 비슷한 수준으로 평가된 것 같습니다.
- Ultragaz와 Ultracargo는 전체 EBITDA의 증가하는 부분을 차지하므로 Ultrapar에 추가 상승 여력을 제공할 수 있지만 상승 여력을 창출하기에는 충분하지 않을 수 있습니다.
- 주가는 7월 이후 40%, YTD 100% 이상의 수익률을 기록하고 있어 투자자들이 이익을 얻기 시작하는 시기가 적절한 것으로 보입니다. 대표적인 미국 에너지 관련주입니다.
INSW(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- nternational Seaways, Inc.는 국제 무역에서 원유 및 석유 제품을 운송하는 원양 선박을 소유하고 운영합니다.
- 이 회사는 원유 유조선과 제품 운반선이라는 두 부문으로 운영됩니다.
- 2023년 12월 31일 현재 회사는 73척의 선박을 보유하고 있습니다. 독립적인 국영 석유 회사, 석유 거래자, 정유소 운영자 및 국제 정부 기관에 서비스를 제공합니다.
최근 주가
선정 이유
- 홍해 위기와 EU의 러시아 제재로 인한 운송 중단으로 인해 톤마일 수요가 증가했습니다. 또한 석유 공급 증가는 비OPEC+ 생산국에 의해 주도됩니다.
- 최근 몇 년간 계약 활동이 거의 없어 주문량이 적어 시장에 인도되는 선박이 거의 없었습니다.ㅈㅂ
- 주문량이 증가하는 동안 시장의 평균 연령은 20년 최고 수준입니다. 폐기에 이상적인 노후된 차량은 부분적으로 향후 차량 성장을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.
- 대표적인 미국 에너지 관련주입니다.
USAC(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- USA Compression Partners, LP는 미국에서 천연가스 압축 서비스를 제공합니다.
- 석유 회사와 천연가스 및 원유의 독립 생산자, 가공업체, 수집업체, 운송업체에 압축 서비스를 제공합니다.
- 이 회사는 중앙 집중식 천연가스 수집 시스템 및 처리 시설은 물론 원유정용 가스 리프트 애플리케이션을 포함한 인프라 애플리케이션에 천연가스 압축 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 2023년 12월 31일 현재 보유 차량의 출력은 3,775,660마력입니다.
최근 주가
선정 이유
- USA Compression은 가격과 활용도가 상승하면서 강력한 압축 서비스 시장의 혜택을 누리고 있습니다.
- USAC는 고객 기반을 업그레이드하고, 갱신 시 계약 가격을 조정하고, 레버리지를 줄여 재무 상태를 개선할 방법을 모색하고 있습니다.
- 대표적인 미국 에너지 관련주입니다.
SUN(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- Sunoco LP는 자회사와 함께 미국에서 자동차 연료를 유통 및 소매합니다. 연료 유통 및 마케팅과 기타 모두의 두 가지 부문을 통해 운영됩니다.
- 연료유통 및 마케팅 부문은 독립 정유업체 및 석유회사로부터 자동차 연료는 물론 프로판, 윤활유 등 기타 석유제품을 구매하여 이를 회사 운영 소매점, 독립 운영 위탁 대리점 및 소매점에 공급합니다.
- 브랜드가 없는 소매점, 기타 연료 유통업체, 학군, 지방 자치 단체 및 기타 산업 고객을 포함한 기타 상업 고객. APlus 및 Aloha Island Mart 브랜드 이름으로 소매점을 소유하고 운영합니다.
최근 주가
선정 이유
- Sunoco는 73억 달러 전체 지분 거래로 NuStar Energy 인수를 발표하여 Sunoco의 주가는 하락하고 NuStar Energy의 주가는 상승했습니다.
- 이 거래에는 NuStar Energy 주주들이 소유한 주당 Sunoco 주식 0.400주를 받는 것이 포함됩니다.
- 두 회사의 통합으로 1억 5천만 달러 상당의 시너지 효과가 발생하고 재융자 및 기존 증권 상환을 통해 연간 5천만 달러의 절감 효과가 있을 것으로 예상됩니다.
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YPF (미국 에너지 관련주)
회사 요약
- 에너지 회사인 YPF Sociedad Anónima는 아르헨티나의 석유 및 가스 상류 및 하류 활동에 참여하고 있습니다.
- 업스트림 작업에는 원유, 천연 가스 및 NGL의 탐사, 개발 및 생산이 포함됩니다.
- 회사의 다운스트림 운영에는 석유 및 석유 제품뿐만 아니라 석유 화학 제품, 탄화수소, 비화석 연료, 바이오 연료 및 관련 구성 요소와 같은 석유 파생 상품의 정제, 마케팅 및 유통이 포함됩니다.
- 탄화수소 전력 생산. 가스 및 전력 운영에는 천연가스의 운송, 상업화, 유통이 포함됩니다.
최근 주가
선정 이유
- YPF SA는 아르헨티나 경제에 대한 정서가 개선되는 가운데 6년래 최고치로 거래되고 있습니다.
- 회사의 최근 분기별 실적은 강력한 셰일 오일 생산량 증가로 강조되었습니다.
- 앞으로도 주가의 모멘텀은 지속될 것으로 예상됩니다.
STNG(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- Scorpio Tankers Inc.는 자회사와 함께 전 세계 해운 시장에서 원유 및 정제 석유 제품의 해상 운송에 종사하고 있습니다.
- 2024년 3월 21일 현재 이 회사의 선단은 39척의 LR2, 57척의 MR, 14척의 Handymax를 포함하여 110척의 소유 및 임대 자금 조달 유조선으로 구성되었으며 평균 선령은 약 8.1년입니다.
- Scorpio Tankers Inc.는 2009년에 설립되었으며 모나코에 본사를 두고 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- Scorpio Tankers는 2023년에 이익 마진 확대, 부채 감소, 적극적인 주식 환매 등을 통해 강력한 결과를 얻었습니다.
- 제품 탱커 시장은 노후화된 선단과 낮은 주문량으로 인해 공급이 제한되고, 정유소 생산량과 원유 수요 및 공급 변화로 인해 수요가 증가하는 등 여전히 유리한 상황입니다.
- 대표적인 미국 에너지 관련주입니다.
TNPY(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- Technip Energies NV는 자회사와 함께 유럽, 러시아, 아시아 태평양, 아프리카, 중동 및 미주 지역의 에너지 전환을 위한 엔지니어링 및 기술 회사로 운영되고 있습니다.
- 이 회사는 프로젝트 납품이라는 두 부문으로 운영됩니다. 기술, 제품 및 서비스. 다양한 에너지 프로젝트의 엔지니어링, 조달, 건설 관리, 시운전, 운송 및 설치에 참여하고 있습니다.
- 또한 이 회사는 가스 수익화, 에틸렌, 수소, 정제, 바이오 연료 및 탄화수소의 화학 처리와 관련된 다양한 육상 및 해상 시설의 연구, 엔지니어링, 조달, 건설 및 프로젝트 관리에도 참여하고 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- Technip Energies는 에너지 메가 프로젝트의 설계 및 납품을 전문으로 하는 파리 기반의 프로젝트 엔지니어입니다.
- 원래 해양 및 육상 탄화수소 처리 시설을 전문으로 했던 이 회사는 더 높은 마진의 기술, 제품 및 서비스를 제공하는 쪽으로 방향을 틀었습니다.
- 그러나 에너지 전환에 대한 베팅은 세계 경제가 쇠퇴하면서 점점 더 어려워질 수 있는 국가 보조금에 의존합니다.
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MPLX(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- MPLX LP는 주로 미국에서 미드스트림 에너지 인프라와 물류 자산을 소유하고 운영합니다.
- 물류 및 보관, 수집 및 처리라는 두 부문으로 운영됩니다. 회사는 천연가스의 수집, 처리 및 운송에 관여합니다.
- 천연가스 액체의 수집, 운송, 분류, 저장 및 마케팅; 원유 및 정제 제품뿐만 아니라 기타 탄화수소 기반 제품 및 재생 가능 에너지의 수집, 저장, 운송 및 유통; 잔류가스 및 응축수 판매 등이 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- MPLX는 조정 EBITDA와 DCF 성장률이 각각 약 9%와 7%를 넘는 등 4분기에 강력한 재무 결과를 보고했습니다.
- 회사는 Marcellus 및 Permian 분지의 유기적 프로젝트와 투자에 초점을 맞춘 2024년 자본 지출 전망을 11억 달러로 발표했습니다.
- MPLX는 Marcellus 및 Utica 분지의 시추 및 생산 증가를 통해 북동부 지역에서 계속해서 성장 기회를 확인하고 있습니다.
TNK(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- Teekay Tankers Ltd.는 버뮤다 및 국제 석유 산업에 원유 및 기타 해상 운송 서비스를 제공합니다.
- 회사는 항해 및 정기 전세 서비스를 제공합니다. 원유 및 정제 석유 제품을 중심으로 한 상품의 해상 선박 대 선박 운송 서비스; 유조선 상업 및 기술 관리 서비스. 또한 선박 관리, 조달 및 장비 임대 사업도 담당합니다.
- Teekay Tankers Ltd.는 2007년에 설립되었으며 버뮤다 해밀턴에 본사를 두고 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- Teekay Tankers는 평균 연령 14.7년의 선박 53척을 보유하고 있습니다. 선박의 96%가 현물 전세로 운영됩니다.
- TNK는 현금 대비 총 부채 비율이 0.9이고 총 부채 대비 자본 비율이 16.7%로 최고의 대차대조표를 보유하고 있습니다.
- 이 회사는 수익 구조로 인해 가장 높은 수익률을 기록하고 있지만 마진은 그리 인상적이지는 않습니다.
- 대표적인 미국 에너지 관련주입니다.
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REX(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- REX American Resources Corporation은 자회사와 함께 미국에서 에탄올을 생산 및 판매합니다.
- 이 회사는 또한 옥수수, 증류기 곡물, 비식품 등급 옥수수유, 휘발유 및 천연 가스를 제공합니다. 또한 동물 사료의 단백질로 사용되는 가용성 성분을 건조 증류기 곡물에 제공합니다.
- 이 회사는 이전에 REX Stores Corporation으로 알려졌으나 2010년에 이름을 REX American Resources Corporation으로 변경했습니다.
- REX American Resources Corporation은 1980년에 설립되었으며 오하이오주 데이턴에 본사를 두고 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- REX American은 다른 많은 에탄올 생산업체와 달리 성공 기록을 보유한 수익성 있는 에탄올 생산업체입니다.
- REX는 인플레이션 감소법에 따라 보조금 혜택을 받을 수 있으며 잠재적으로 수익력을 높일 수 있습니다.
- 회사는 상당한 재정적 이익을 가져올 수 있는 탄소 격리 기회를 추구하고 있습니다.
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FRO(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- 해운 회사인 Frontline plc는 전 세계적으로 원유 및 석유 제품의 해상 운송에 종사하고 있습니다.
- 석유 및 제품 유조선을 소유하고 운영합니다. 2022년 12월 31일 현재 회사는 70척의 선박을 운영하고 있습니다. 선박의 용선, 구매, 판매에도 참여하고 있습니다.
- 이 회사는 1985년에 설립되었으며 키프로스 리마솔에 본사를 두고 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- Frontline은 원유 및 정제 제품의 해상 운송 분야의 세계적인 선두 기업입니다. VLCC, Suezmax 유조선, Aframax 유조선 등 현대적인 함대를 보유하고 있습니다.
- FRO는 강력한 시장 상황, 무역 경로 변화, 낮은 수준의 신규 선대 증가 등 유리한 업계 환경에서 이익을 얻습니다.
- 최근 홍해 혼란과 EU 제재 강화로 인해 유조선 수요가 증가하고 잠재적으로 운임 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다.
- 대표적인 미국 에너지 관련주입니다.
HP(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- Helmerich & Payne, Inc.는 자회사와 함께 탐사 및 생산 회사에 시추 서비스와 솔루션을 제공합니다.
- 이 회사는 북미 솔루션, 멕시코만 연안 및 국제 솔루션 부문을 통해 운영됩니다.
- 북미 솔루션 부문은 주로 콜로라도, 루이지애나, 뉴멕시코, 노스다코타, 오하이오, 오클라호마, 펜실베니아, 유타, 웨스트버지니아 및 와이오밍에서 훈련을 실시합니다.
- 멕시코만 연안 부문은 루이지애나와 멕시코만의 미국 연방 해역에서 시추 작업을 진행하고 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- Helmerich & Payne, Inc.는 지지선 바로 아래에서 $33.83에 거래되고 있어 투자자들의 잠재적인 진입점이 됩니다.
- 분석가들은 Helmerich & Payne의 중간 가격 목표를 45.00달러로 설정했지만 2023년 4분기와 2024년 1분기 EPS 전망은 하향세를 보이고 있습니다.
- 업스트림 부문의 어려운 한 해에도 불구하고 Helmerich & Payne은 향후 반년 동안 개선을 보일 것으로 예상되어 현재 수준에 가까운 구매 가능성이 있습니다.
WFRD(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- 에너지 서비스 회사인 Weatherford International plc는 전 세계적으로 석유, 지열 및 천연가스 유정의 시추, 평가, 완성, 생산 및 개입을 위한 장비와 서비스를 제공합니다.
- 회사는 드릴링 및 평가의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다.
- 유정 건설 및 완성; 생산과 개입. 왕복 로드, 진행 캐비티 펌핑, 가스, 유압, 플런저 및 하이브리드 리프트 시스템뿐만 아니라 관련 자동화 및 제어 시스템을 포함한 인공 리프트 시스템을 제공합니다.
최근 주가
선정 이유
- Weatherford International은 2019년 파산 이후 상당한 반전을 경험했으며, 지난 4년 동안 주가가 50배 이상 상승했습니다.
- 회사는 분석가 수익 추정치를 초과해 왔으며 2024년에도 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
- Weatherford는 운영을 재구성하고, 공급망을 단순화하고, 마진 개선에 중점을 두어 강력한 재무 성과를 달성했습니다.
ASC(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- Ardmore Shipping Corporation은 전 세계적으로 석유 제품 및 화학 물질의 해상 운송에 종사하고 있습니다.
- 회사의 선단은 Eco-design 선박 21척, Eco-mod 선박 1척을 포함한 22척의 소유 선박과 전세 선박 4척으로 구성되어 있습니다.
- 석유 메이저, 석유 회사, 석유 및 화학 거래자, 화학 회사, 풀링 서비스 제공업체에 서비스를 제공합니다.
- Ardmore Shipping Corporation은 2010년에 설립되었으며 버뮤다주 Pembroke에 본사를 두고 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- Ardmore Shipping의 TCE 요율은 2분기 연속 증가했습니다.
- Ardmore는 홍해와 파나마 운하의 중단으로 인해 단기적으로 지속적인 강력한 결과를 볼 수 있을 것입니다.
- Ardmore의 1분기 배당금은 4분기 배당금보다 높을 것으로 예상됩니다.
- 대표적인 미국 에너지 관련주입니다.
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VIST(미국 에너지 관련주)
회사 요약
- Vista Energy, SAB de CV는 자회사를 통해 라틴 아메리카에서 석유 및 가스 탐사 및 생산에 참여하고 있습니다.
- 회사의 주요 자산은 아르헨티나의 Neuquina 분지와 Vaca Muerta에 있습니다. 또한 아르헨티나와 멕시코에도 생산 자산을 소유하고 있습니다.
- 또한 아르헨티나에 위치한 시추 및 개조 활동에 참여하는 회사입니다.
- 이 회사는 이전에 Vista Oil & Gas, SAB de CV로 알려졌으나 2022년 4월에 Vista Energy, SAB de CV로 이름을 변경했습니다. Vista Energy, SAB de CV는 2017년에 법인화되었으며 멕시코 멕시코시티에 본사를 두고 있습니다.
최근 주가
선정 이유
- Vista Energy, SAB de CV는 낮은 가치 평가와 평균 이상의 강력한 수익 및 수익 성장으로 2024년에 유망성을 보여줍니다.
- Vista는 성장을 주도할 가능성이 있는 생산량을 늘리고 있습니다.
- Vista Energy는 수년 동안 성장을 주도할 수 있는 강력한 양의 입증되고 예상되는 매장량을 보유하고 있습니다.
오늘은 미국 에너지 관련주 TOP15를 소개해드렸습니다.